Статьи раздела «Финансы и платежи»Финансы: учёт денег и оплат
Финансы: учёт денег и оплат
Как смотреть финансовую сводку, добавлять оплаты вручную, фильтровать платежи, оформлять возвраты и вести кассу компании.
8 мин чтения
Содержание статьи
Раздел Бизнес → Финансы показывает движение денег компании: выручку, оплаты и кассу (нужно право finance.read). Сверху — переключатель периода День / Неделя / Месяц / Год.
Карточки за выбранный период: Выручка, число Платежей, Средний чек и разбивка По способу оплаты (наличные, карта, онлайн, перевод). Ниже — список Последние оплаты за тот же период.
По умолчанию в списке только оплаты, которые вошли в выручку, — поэтому «Показано 30 из 71» под списком совпадает с Платежей 71 в карточке. Отменённые оплаты, возвраты и неоплаченные ссылки на оплату в выручку не входят и в этот список не попадают.
На сайте — над списком выберите, какие оплаты показать: В выручке (по умолчанию), Не в выручке, Отменённые, Возвраты, Ждут оплаты (ссылки, которые клиент ещё не оплатил) или Все оплаты.
В приложении — Профиль → Финансы: в конце ряда чипов способов оплаты — чип Не в выручке · N. Он появляется, только если такие оплаты за период есть.
Нажмите Добавить оплату (нужно право finance.write).
2
Укажите Сумма, ₽ (обязательно).
3
Выберите Способ оплаты: Наличные, Карта или Перевод.
4
Выберите Тип: услуга, товар, чаевые, депозит или аренда.
5
При желании укажите Клиент, Сотрудник, Филиал и Комментарий.
6
Нажмите Добавить.
Примечание
Наличная оплата сразу отражается в открытой кассовой смене. Онлайн-оплаты (по ссылке от ИИ-агента, из магазина, онлайн-записи) попадают сюда автоматически.
Блок Касса показывает Баланс компании (поступления минус списания), суммы Поступления и Списания, а также журнал Операции. Поступления по оплатам клиентов появляются здесь автоматически. Автоматические списания подписаны в журнале: Возврат клиенту — вы вернули оплату, пришедшую уже после отмены записи (только если она была записана в Кассу поступлением — так бывает у платежей через банк по СБП; платежи ЮKassa в Кассу не попадают), Отмена оплаты — отменена оплата заказа или аренды. Кнопками Поступление и Списание можно добавить операцию вручную (например, списание «закупка расходников») — укажите сумму и описание.
У списания можно выбрать категорию: Закупка инвентаря / товара, Аренда помещения, Ремонт и обслуживание, Зарплата, Реклама, Прочее или свою. Категорию выбирают в окне Новое списание — она необязательна. Если списание уже записано, нажмите на его категорию (или Без категории) в журнале Операции и выберите нужную. Свои категории добавляют кнопкой Категории в блоке Касса: там же категорию можно переименовать или убрать В архив — у старых списаний она останется. Зарплату убрать нельзя: в неё попадают выплаты. ИИ-ассистент понимает категорию из фразы: «спиши из кассы 24 000, закупка — 2 велосипеда» — списание в категории Закупка инвентаря / товара.
Блок Доходы и расходы над Кассой показывает итог месяца одной цифрой: доходы минус расходы. Доходы считаются так же, как плитка Выручка: это оплаты клиентов за месяц, без возвратов. Расходы — списания из Кассы (вручную и через ИИ-ассистента) и выплаченная зарплата, по категориям. Месяц переключается стрелками. Когда в Зарплатах нажимают Выплачено, сумма расчёта списывается из Кассы с категорией Зарплата. Повторное нажатие второго списания не создаёт. Выплаты до 11.10.2026 в Кассу не переносились. Те же цифры месяца и баланс кассы видны блоком Деньги — на Обзоре сайта и на Главной приложения, тем, у кого есть право на финансы.
Совет
Меню скачивания выгружает финансы в Excel, CSV, JSON или PDF за выбранный период — удобно для отчётности. В Excel, CSV и JSON есть лист Доходы и расходы (доходы, расходы по категориям и итог за период) и лист Касса — все поступления и списания за период (дата, сумма, категория, описание, кто провёл), а в листе Сводка — сумма списаний, заведённых вручную или через ИИ-ассистента. Так закупки и прочие расходы, записанные Списанием, попадают в отчёт.
Откуда берутся оплаты, если я ничего не добавлял вручную?
Онлайн-оплаты через ЮKassa и СБП, оплаты из интернет-магазина, онлайн-записи и по ссылкам от ИИ-агента записываются автоматически. Вручную добавляют обычно наличные и офлайн-платежи.
Что такое «средний чек»?
Это выручка за период, делённая на число оплат. Показывает, сколько в среднем платит один клиент.
Клиент оплатил онлайн-запись уже после её отмены. Как вернуть деньги?
Откройте этот платёж (статус «Оплачено») и нажмите Возврат через ЮKassa (так называется кнопка для любой онлайн-оплаты; деньги возвращаются тому, кто принял платёж, — ЮKassa или ваш банк по СБП) — нужно право finance.write. Для платежа, который пришёл уже после отмены записи — автоматической или ручной, — возвращается вся сумма: политика возвратов, в том числе Без возврата, не применяется, а отмена записи возврату не мешает. После возврата платёж получает статус «Возврат», повторно вернуть его нельзя; если платёж был записан в Касса поступлением (банк по СБП), там появляется списание Возврат клиенту. Если после оплаты вы сменили банк в настройках — читайте следующий ответ. Подробнее — в статье Онлайн-запись.
Я сменил банк в настройках, а платёж прежнего банка не возвращается. Что делать?
Платёж, принятый банком по СБП, Delvex возвращает только через тот же банк — пока он выбран в Настройки → Приём платежей. Если банк уже сменили, кнопка Возврат через ЮKassa отвечает ошибкой платёжного провайдера, а платёж остаётся «Оплачено» без изменений: деньги клиенту верните в кабинете прежнего банка. Delvex не узнает о возврате, сделанном в кабинете банка по СБП: платёж останется «Оплачено», отметка «нужен возврат» (если платёж пришёл после отмены записи или сразу перед ней) с него не снимется, а отметить платёж возвращённым вручную в Delvex нельзя — такой кнопки нет. Платежи ЮKassa от смены банка не зависят: их по-прежнему возвращает кнопка, пока в настройках сохранены ключи ЮKassa, а возврат из личного кабинета ЮKassa Delvex обычно подхватывает сам, по уведомлению ЮKassa: когда возвращена вся сумма, платёж получает статус «Возврат», а отметка «нужен возврат» снимается (если клиенту положена только часть оплаты, отметка снимается, когда возвращена эта часть, а платёж остаётся «Оплачено»).
Пришло «Банк отказал в возврате». Что делать?
Так бывает, когда запись с оплаченной предоплатой отменили (вы в расписании или клиент по ссылке отмены; так же — неявка, отмеченная до начала записи), а банк или ЮKassa не провели возврат, положенный по политике: ответили отказом, не ответили вовсе, либо оплату принял прежний банк, которого в настройках уже нет. Деньги остались у компании, поэтому Delvex не молчит: платёж помечается «нужен возврат», вам приходит срочное уведомление «Банк отказал в возврате» с суммой, а в Команда → Журнал появляется «Возврат: не выполнен — банк отказал в возврате N ₽, решение за владельцем». Сумма в уведомлении — то, что положено клиенту по вашей политике возвратов (при Гибком возврате это может быть половина оплаты), а не вся оплата. Откройте платёж в Бизнес → Финансы и нажмите Возврат через ЮKassa (нужно право finance.write): окно подтверждения покажет именно эту сумму, и Delvex попробует вернуть её ещё раз. Получилось — платёж остаётся «Оплачено», отметка «нужен возврат» снимается, в Команда → Журнал пишется «Возврат оплаты…», а повторно нажать Возврат нельзя. Банк откажет снова, платёж принял другой банк или в настройках нет ключей ЮKassa — кнопка ответит ошибкой платёжного провайдера, платёж не изменится: верните деньги клиенту в кабинете банка. О возврате из кабинета банка по СБП Delvex не узнает (отметка не снимется), а возврат из кабинета ЮKassa подхватит сам: когда возвращена положенная сумма, отметка «нужен возврат» снимается. Если вы потом восстановили запись (кнопка Восстановить) и отменили её снова, а возврат по политике прошёл, прежняя отметка «нужен возврат» снимается сама. Подробнее об отмене и возвратах — в статье Онлайн-запись.
Я отменил оплату, а в списке её нет. Куда она делась?
Отменённая оплата ушла из выручки, поэтому её нет в списке по умолчанию. Найти её можно в Не в выручке или Отменённые на сайте и чипом Не в выручке · N в приложении. Кто и почему её отменил, видно в истории оплат заказа или аренды — там она зачёркнута.
